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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 648.00 | 365 575.00 | 249 072.00 | 614 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 982.00 | 155 904.00 | 104 078.00 | 259 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 486.00 | 535 443.00 | 355 043.00 | 890 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
BN En cours de production de biens | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 168.00 | 3 205.00 | 441 963.00 | 445 168.00 |
BZ Autres créances | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CF Disponibilités | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 554.00 | 3 205.00 | 972 349.00 | 975 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 041.00 | 538 648.00 | 1 327 392.00 | 1 866 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 598 377.00 | | | 598 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DL TOTAL (I) | 823 627.00 | | | 823 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 889.00 | | | 146 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 764.00 | | | 503 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 392.00 | | | 1 327 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 278 453.00 | 18 664.00 | 2 297 117.00 | 2 278 453.00 |
FG Production vendue services | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 708.00 | 18 664.00 | 2 312 372.00 | 2 293 708.00 |
FM Production stockée | | | -5 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 898.00 | | | 2 309 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 648.00 | | | 2 249 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 243.00 | | 237 005.00 | 730 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 762.00 | 890 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 762.00 | 874 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 212.00 | | 236 180.00 | 715 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 825.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 822.00 | 71 238.00 | 60 617.00 | 524 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 858.00 | 71 238.00 | 60 617.00 | 510 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | 270.00 | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 270.00 | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 270.00 | | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 441 322.00 | | | 441 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 646.00 | 46 534.00 | 161 112.00 | 207 646.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 441.00 | 515 703.00 | 5 738.00 | 521 441.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 764.00 | 342 651.00 | 161 112.00 | 503 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
ST Autres comptes | 406 760.00 | | | 406 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
YT Sous‐traitance | 221 205.00 | | | 221 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 744.00 | | | 454 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 099.00 | | | 789 099.00 |