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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 678.00 | 217.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 300.00 | 712 571.00 | 273 730.00 | 986 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 799.00 | 208 635.00 | 106 164.00 | 314 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 936.00 | 935 884.00 | 382 052.00 | 1 317 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
BN En cours de production de biens | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 113.00 | | 297 113.00 | 297 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 776.00 | 10 496.00 | 799 279.00 | 809 776.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 611 172.00 | | 611 172.00 | 611 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 781.00 | 10 496.00 | 1 888 285.00 | 1 898 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 717.00 | 946 380.00 | 2 270 337.00 | 3 216 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 295.00 | 966 209.00 | | 1 068 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 407.00 | 117 086.00 | | 254 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 701.00 | 1 248 295.00 | | 1 487 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 670.00 | 135 803.00 | | 57 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 773.00 | 146 623.00 | | 218 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 912.00 | 158 795.00 | | 265 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 801.00 | 171 916.00 | | 238 801.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 636.00 | 614 616.00 | | 782 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 337.00 | 1 862 910.00 | | 2 270 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 289 312.00 | | 3 289 312.00 | 3 289 312.00 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 261.00 | | 3 292 261.00 | 3 292 261.00 |
FM Production stockée | | | 101 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 429.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 959.00 | 135.00 | | 14 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959.00 | 2 750.00 | | 14 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 179.00 | -2 750.00 | | -14 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 061.00 | 27 508.00 | | 68 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 524.00 | 2 675 319.00 | | 3 420 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 117.00 | 2 558 234.00 | | 3 166 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 407.00 | 117 086.00 | | 254 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 902.00 | | 94 437.00 | 1 225 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 317 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 1 301 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | 238.00 | 14 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 053.00 | | 94 199.00 | 1 209 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 857.00 | 113 179.00 | 2 153.00 | 824 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | -229.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 950.00 | 113 408.00 | 2 153.00 | 809 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 743.00 | | 247.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | | 247.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 743.00 | | 247.00 | 10 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 912.00 | 265 912.00 | | 265 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 797 180.00 | 797 180.00 | | 797 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 272.00 | 42 882.00 | 14 390.00 | 57 272.00 |
VI Groupe et associés | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 081.00 | 818 593.00 | 14 488.00 | 833 081.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 636.00 | 768 246.00 | 14 390.00 | 782 636.00 |