| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 13 852.00 | 1 054.00 | 14 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 678.00 | 403 006.00 | 270 672.00 | 673 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 382.00 | 175 459.00 | 89 923.00 | 265 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 860.00 | 592 317.00 | 363 542.00 | 955 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BN En cours de production de biens | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 775.00 | | 129 775.00 | 129 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 496.00 | 8 464.00 | 585 032.00 | 593 496.00 |
BZ Autres créances | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 297 841.00 | | 297 841.00 | 297 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 856.00 | 8 464.00 | 1 157 392.00 | 1 165 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 716.00 | 600 781.00 | 1 520 934.00 | 2 121 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 598 377.00 | | | 598 377.00 |
DH Report à nouveau | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
DL TOTAL (I) | 912 467.00 | | | 912 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 467.00 | | | 608 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 934.00 | | | 1 520 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 809.00 | | | 433 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 334 878.00 | 2 390.00 | 2 337 268.00 | 2 334 878.00 |
FG Production vendue services | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 860.00 | 2 390.00 | 2 355 250.00 | 2 352 860.00 |
FM Production stockée | | | 39 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 698.00 | | | 2 414 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 858.00 | | | 2 311 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 486.00 | | 100 131.00 | 890 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 757.00 | 955 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 14 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 427.00 | 939 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | 1 273.00 | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 630.00 | | 98 858.00 | 874 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 443.00 | 91 631.00 | 34 757.00 | 535 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 218.00 | 330.00 | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 479.00 | 91 413.00 | 34 427.00 | 521 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | 8 464.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 8 464.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 8 464.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 3 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 153 721.00 | | 153 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 582 590.00 | | | 582 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 375.00 | 64 717.00 | 174 657.00 | 239 375.00 |
VI Groupe et associés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 909.00 | 638 111.00 | 12 798.00 | 650 909.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 467.00 | 433 809.00 | 174 657.00 | 608 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
ST Autres comptes | 413 714.00 | | | 413 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
YT Sous‐traitance | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 684.00 | | | 748 684.00 |