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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 366.00 | 546 276.00 | 346 090.00 | 892 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 482.00 | 199 991.00 | 170 491.00 | 370 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 697.00 | 761 174.00 | 518 523.00 | 1 279 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BN En cours de production de biens | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 017.00 | 12 124.00 | 633 893.00 | 646 017.00 |
BZ Autres créances | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
CF Disponibilités | 310 366.00 | | 310 366.00 | 310 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 201.00 | 12 124.00 | 1 295 077.00 | 1 307 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 898.00 | 773 298.00 | 1 813 600.00 | 2 586 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 118.00 | 732 468.00 | | 911 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 193 651.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 209.00 | 1 091 118.00 | | 1 146 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 700.00 | 303 043.00 | | 209 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 960.00 | 86 976.00 | | 98 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 155 306.00 | | 198 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 526.00 | 168 964.00 | | 155 526.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 309.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 391.00 | 714 598.00 | | 667 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 600.00 | 1 805 716.00 | | 1 813 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 753 277.00 | | 2 753 277.00 | 2 753 277.00 |
FG Production vendue services | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 985.00 | | 2 769 985.00 | 2 769 985.00 |
FM Production stockée | | | 50 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 430.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -430.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 40 848.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 069.00 | 2 790 340.00 | | 2 829 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 978.00 | 2 596 690.00 | | 2 758 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 091.00 | 193 651.00 | | 70 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 744.00 | | 217 157.00 | 1 121 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 203.00 | 1 279 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 203.00 | 1 262 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 895.00 | | 217 157.00 | 1 104 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 725.00 | 109 653.00 | 24 203.00 | 675 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 818.00 | 109 653.00 | 24 203.00 | 660 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 089.00 | 3 282.00 | 247.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089.00 | 3 282.00 | 247.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | 3 282.00 | 247.00 | 9 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 632 482.00 | 632 482.00 | | 632 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 453.00 | 89 953.00 | 119 500.00 | 209 453.00 |
VI Groupe et associés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 332.00 | 710 905.00 | 15 427.00 | 726 332.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 391.00 | 547 891.00 | 119 500.00 | 667 391.00 |