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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 089.00 | 630 256.00 | 264 833.00 | 895 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 964.00 | 179 694.00 | 134 269.00 | 313 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 902.00 | 824 857.00 | 401 044.00 | 1 225 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BN En cours de production de biens | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 595.00 | 10 743.00 | 819 852.00 | 830 595.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 609.00 | 10 743.00 | 1 461 866.00 | 1 472 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 511.00 | 835 601.00 | 1 862 910.00 | 2 698 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 966 209.00 | 911 118.00 | | 966 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 086.00 | 70 091.00 | | 117 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 295.00 | 1 146 209.00 | | 1 248 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 803.00 | 209 700.00 | | 135 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 623.00 | 98 960.00 | | 146 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 198 096.00 | | 158 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 916.00 | 155 526.00 | | 171 916.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 5 110.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 616.00 | 667 391.00 | | 614 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 910.00 | 1 813 600.00 | | 1 862 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 599 575.00 | | 2 599 575.00 | 2 599 575.00 |
FG Production vendue services | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 317.00 | | 2 614 317.00 | 2 614 317.00 |
FM Production stockée | | | 46 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 112.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | 3 388.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 5 985.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 319.00 | 2 829 069.00 | | 2 675 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 234.00 | 2 758 978.00 | | 2 558 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 086.00 | 70 091.00 | | 117 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 697.00 | | 2 723.00 | 1 279 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 518.00 | 1 225 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 518.00 | 1 209 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 848.00 | | 2 723.00 | 1 262 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 174.00 | 120 201.00 | 56 518.00 | 761 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 267.00 | 120 201.00 | 56 518.00 | 746 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | | 1 381.00 | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 124.00 | | 1 381.00 | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124.00 | | 1 381.00 | 12 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 817 704.00 | 817 704.00 | | 817 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 454.00 | 78 206.00 | 57 249.00 | 135 454.00 |
VI Groupe et associés | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 235.00 | 843 451.00 | 14 784.00 | 858 235.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 616.00 | 557 367.00 | 57 249.00 | 614 616.00 |