| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 016.00 | 33 901.00 | 18 116.00 | 52 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 856.00 | 36 701.00 | 58 156.00 | 94 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 542.00 | | 348 542.00 | 348 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 398.00 | 36 701.00 | 406 697.00 | 443 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 498.00 | 531.00 | | 31 498.00 |
DH Report à nouveau | | -16 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 509.00 | 75 349.00 | | 36 509.00 |
DL TOTAL (I) | 134 007.00 | 125 498.00 | | 134 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 8 013.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 096.00 | 222 629.00 | | 189 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 30 222.00 | | 31 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 65 800.00 | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 690.00 | 326 664.00 | | 272 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 697.00 | 452 162.00 | | 406 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 797.00 | 322 044.00 | | 270 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 764.00 | | 421 764.00 | 421 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 764.00 | | 421 764.00 | 421 764.00 |
FM Production stockée | | | 9 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 1 867.00 | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 228.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 228.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -228.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 9 195.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 159.00 | 499 200.00 | | 444 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 650.00 | 423 851.00 | | 407 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 509.00 | 75 349.00 | | 36 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 864.00 | | 23 548.00 | 84 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 94 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 54 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | | 23 548.00 | 44 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 7 090.00 | 5 733.00 | 35 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 7 090.00 | 5 733.00 | 35 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512.00 | 5 618.00 | 1 894.00 | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
VW T.V.A. | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 690.00 | 270 797.00 | 1 894.00 | 272 690.00 |