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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 226.00 | 24 852.00 | 374.00 | 25 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 266.00 | 25 852.00 | 40 414.00 | 66 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BP En cours de production de services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 760.00 | | 401 760.00 | 401 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 026.00 | 25 852.00 | 442 174.00 | 468 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 557.00 | 70 752.00 | | 116 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 783.00 | 66 805.00 | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 213 340.00 | 203 557.00 | | 213 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 363.00 | 174 252.00 | | 118 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 37 698.00 | | 53 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 428.00 | 51 231.00 | | 38 428.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 20 168.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 834.00 | 283 348.00 | | 228 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 174.00 | 486 905.00 | | 442 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 834.00 | 283 348.00 | | 228 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 998.00 | | 615 998.00 | 615 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 998.00 | | 615 998.00 | 615 998.00 |
FM Production stockée | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 087.00 | 2 677.00 | | 9 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 2 255.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 4 873.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -2 373.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 17 603.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 512.00 | 633 656.00 | | 629 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 729.00 | 566 851.00 | | 598 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 783.00 | 66 805.00 | | 30 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 047.00 | 4 805.00 | | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | 4 805.00 | | 21 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UX Autres créances clients | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
VW T.V.A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |