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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 1 438.00 | 3 637.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 722.00 | 32 480.00 | 6 242.00 | 38 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 157.00 | 33 918.00 | 50 238.00 | 84 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BP En cours de production de services | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 266 849.00 | | 266 849.00 | 266 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 001.00 | 33 918.00 | 501 083.00 | 535 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 462.00 | 127 340.00 | | 213 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 86 122.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 280 867.00 | 279 462.00 | | 280 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 249.00 | 125 185.00 | | 120 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 38 377.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 65 719.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 8 975.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 216.00 | 238 256.00 | | 220 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 083.00 | 517 718.00 | | 501 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 216.00 | 238 256.00 | | 220 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 780.00 | | 547 780.00 | 547 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 780.00 | | 547 780.00 | 547 780.00 |
FM Production stockée | | | 6 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 412.00 | 1 470.00 | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 775.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 775.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -775.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 27 558.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 921.00 | 680 761.00 | | 568 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 515.00 | 594 639.00 | | 567 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | 86 122.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 762.00 | | 4 395.00 | 79 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 722.00 | | 4 075.00 | 39 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 320.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 732.00 | 7 186.00 | | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 7 186.00 | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 114.00 | 169 114.00 | | 169 114.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |