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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 722.00 | 25 732.00 | 12 990.00 | 38 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 762.00 | 26 732.00 | 53 030.00 | 79 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BP En cours de production de services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 327 521.00 | | 327 521.00 | 327 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 688.00 | | 464 688.00 | 464 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 450.00 | 26 732.00 | 517 718.00 | 544 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 340.00 | 116 557.00 | | 127 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 122.00 | 30 783.00 | | 86 122.00 |
DL TOTAL (I) | 279 462.00 | 213 340.00 | | 279 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 185.00 | 118 363.00 | | 125 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 53 692.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 719.00 | 38 428.00 | | 65 719.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 18 352.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 256.00 | 228 834.00 | | 238 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 718.00 | 442 174.00 | | 517 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 256.00 | 228 834.00 | | 238 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 167.00 | | 677 167.00 | 677 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 167.00 | | 677 167.00 | 677 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 9 087.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 602.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 602.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -1 602.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 5 848.00 | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 761.00 | 629 512.00 | | 680 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 639.00 | 598 729.00 | | 594 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 122.00 | 30 783.00 | | 86 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 266.00 | | 13 496.00 | 66 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | | 13 496.00 | 26 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | 880.00 | | 25 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 880.00 | | 25 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 256.00 | 238 256.00 | | 238 256.00 |