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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 213 750.00 | 25 673.00 | 188 076.00 | 213 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 16 158.00 | 26 027.00 | 42 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 218.00 | 41 832.00 | 225 386.00 | 267 218.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 163.00 | 122 848.00 | 379 315.00 | 502 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 931.00 | 122 848.00 | 386 083.00 | 508 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 150.00 | 164 680.00 | 611 469.00 | 776 150.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 589.00 | | | -33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 469.00 | | | 611 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 589.00 | | | -33 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 337.00 | | 881.00 | 266 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 304.00 | | 881.00 | 266 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 16 820.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 16 820.00 | | 25 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 287.00 | 78 561.00 | | 44 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 287.00 | 78 561.00 | | 44 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 287.00 | 78 561.00 | | 44 287.00 |
UG ‐ Financières | | 78 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 720.00 | 26 961.00 | 113 113.00 | 169 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 441.00 | 45 682.00 | 113 113.00 | 188 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
ST Autres comptes | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |