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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 213 750.00 | 51 323.00 | 162 426.00 | 213 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 20 053.00 | 10 420.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 973.00 | 71 377.00 | 426 595.00 | 497 973.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 019.00 | 210 570.00 | 788 449.00 | 999 019.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 713.00 | 210 570.00 | 830 143.00 | 1 040 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 687.00 | 281 948.00 | 1 256 738.00 | 1 538 687.00 |
CU Autres participations | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 190.00 | | | 570 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DH Report à nouveau | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
DL TOTAL (I) | 913 399.00 | | | 913 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 515.00 | | | 254 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 738.00 | | | 1 256 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 063.00 | | | 256 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 840.00 | | | 162 840.00 |