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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 213 750.00 | 34 223.00 | 179 526.00 | 213 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 185.00 | 18 636.00 | 9 548.00 | 28 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 684.00 | 52 860.00 | 442 824.00 | 495 684.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 778.00 | 88 981.00 | 827 796.00 | 916 778.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 152.00 | 88 981.00 | 859 170.00 | 948 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 837.00 | 141 842.00 | 1 301 995.00 | 1 443 837.00 |
CU Autres participations | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 190.00 | | | 570 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DL TOTAL (I) | 910 944.00 | | | 910 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 051.00 | | | 391 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 995.00 | | | 1 301 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 770.00 | | | 275 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 218.00 | | 242 466.00 | 267 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 495 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 253 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 185.00 | | | 267 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 242 466.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 832.00 | 15 617.00 | 4 588.00 | 41 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 832.00 | 15 617.00 | 4 588.00 | 41 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 848.00 | | 33 866.00 | 122 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 848.00 | | 33 866.00 | 122 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 848.00 | | 33 866.00 | 122 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 758.00 | 27 477.00 | 115 281.00 | 142 758.00 |
VI Groupe et associés | 246 595.00 | 246 595.00 | | 246 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051.00 | 275 770.00 | 115 281.00 | 391 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |