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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 213 750.00 | 68 423.00 | 145 326.00 | 213 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 175.00 | 26 197.00 | 21 978.00 | 48 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 674.00 | 94 620.00 | 421 053.00 | 515 674.00 |
BZ Autres créances | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 548.00 | 286 878.00 | 725 670.00 | 1 012 548.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 452.00 | 286 878.00 | 859 574.00 | 1 146 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 127.00 | 381 499.00 | 1 280 627.00 | 1 662 127.00 |
CU Autres participations | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 190.00 | | | 570 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DH Report à nouveau | -10 408.00 | | | -10 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
DL TOTAL (I) | 893 022.00 | | | 893 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 375.00 | | | 305 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 605.00 | | | 387 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 627.00 | | | 1 280 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 357.00 | | | 373 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 374.00 | | | 150 374.00 |