| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 213 750.00 | 59 873.00 | 153 876.00 | 213 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 22 583.00 | 7 891.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 973.00 | 82 456.00 | 415 516.00 | 497 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 785.00 | 418 752.00 | 583 032.00 | 1 001 785.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 089.00 | 418 752.00 | 682 336.00 | 1 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 062.00 | 501 209.00 | 1 097 852.00 | 1 599 062.00 |
CU Autres participations | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 190.00 | | | 570 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DH Report à nouveau | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 751.00 | | | -170 751.00 |
DL TOTAL (I) | 742 647.00 | | | 742 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 922.00 | | | 276 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 852.00 | | | 1 097 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 075.00 | | | 232 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 751.00 | | | -170 751.00 |