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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 6 712.00 | 1 138.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 17 524.00 | 5 628.00 | 23 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 353.00 | 24 236.00 | 164 117.00 | 188 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 617.00 | | 156 617.00 | 156 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 970.00 | 24 236.00 | 320 734.00 | 344 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 734.00 | | | 320 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 620.00 | | 2 433.00 | 186 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 188 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 2 433.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | 3 764.00 | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | 3 764.00 | | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 035.00 | 132 684.00 | 5 351.00 | 138 035.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
YT Sous‐traitance | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 746.00 | | | 218 746.00 |