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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 895.00 | 24 793.00 | 7 102.00 | 31 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 097.00 | 32 644.00 | 164 453.00 | 197 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CF Disponibilités | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 216.00 | 32 644.00 | 277 572.00 | 310 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 856.00 | | | 158 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 302.00 | | | -9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 1 369.00 | | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 1 369.00 | | 31 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VP Divers | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 821.00 | 58 469.00 | 5 351.00 | 63 821.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YT Sous‐traitance | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |