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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 863.00 | 26 119.00 | 8 743.00 | 34 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 064.00 | 33 970.00 | 166 095.00 | 200 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 362.00 | 33 970.00 | 299 392.00 | 333 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 097.00 | | 2 967.00 | 197 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | | 2 967.00 | 39 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 644.00 | 1 326.00 | | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 644.00 | 1 326.00 | | 32 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 171.00 | 52 820.00 | 5 351.00 | 58 171.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
YT Sous‐traitance | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 499.00 | | | 164 499.00 |