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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 112.00 | 739.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 20 323.00 | 7 057.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 581.00 | 27 434.00 | 165 147.00 | 192 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 075.00 | 27 434.00 | 330 640.00 | 358 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 640.00 | | | 330 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 353.00 | | 4 228.00 | 188 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | | 4 228.00 | 31 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 236.00 | 3 199.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 3 199.00 | | 24 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 715.00 | 75 364.00 | 5 351.00 | 80 715.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YT Sous‐traitance | 333 292.00 | | | 333 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 431.00 | | | 415 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |