| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 644.00 | 206.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 895.00 | 23 631.00 | 8 264.00 | 31 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 097.00 | 31 275.00 | 165 822.00 | 197 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 960.00 | 31 275.00 | 264 686.00 | 295 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 686.00 | | | 264 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 097.00 | | | 197 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 588.00 | 1 687.00 | | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | 1 687.00 | | 29 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 719.00 | 85 368.00 | 5 351.00 | 90 719.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YT Sous‐traitance | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 755.00 | | | 186 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |