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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 170.00 | 20 303.00 | 101 866.00 | 122 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 044.00 | 315 720.00 | 883 324.00 | 1 199 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 313.00 | 336 023.00 | 985 290.00 | 1 321 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CF Disponibilités | 603 611.00 | | 603 611.00 | 603 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 202.00 | | 1 152 202.00 | 1 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 516.00 | 336 023.00 | 2 137 492.00 | 2 473 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 400.00 | 864 400.00 | | 864 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
DG Autres réserves | 947 054.00 | 356 814.00 | | 947 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | 740 240.00 | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 922.00 | 2 153 274.00 | | 2 087 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 34.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 16 136.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282.00 | 25 527.00 | | 27 282.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | 1 255.00 | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 570.00 | 42 952.00 | | 49 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 492.00 | 2 196 225.00 | | 2 137 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 709.00 | 14 442.00 | | 40 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | 14 532.00 | | 39 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -90.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 9 473.00 | | 1 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 648.00 | 740 240.00 | | 84 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 20 441.00 | 26 431.00 | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294.00 | 20 441.00 | 26 431.00 | 26 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 825.00 | 125 591.00 | 7 234.00 | 132 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |