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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
040 Immobilisations financières | 312 100.00 | | 312 100.00 | 312 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 292.00 | 5 192.00 | 312 100.00 | 317 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 1 799 109.00 | | 1 799 109.00 | 1 799 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 799 533.00 | | 1 799 533.00 | 1 799 533.00 |
110 Total général Actif | 2 116 825.00 | 5 192.00 | 2 111 633.00 | 2 116 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 487 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 440 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 440 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 445 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 111 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 323 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | 100 000.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 7 135.00 | 18 747.00 | | 7 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 635.00 | 118 747.00 | | 25 635.00 |
242 Autres charges externes. | 42 169.00 | 70 229.00 | | 42 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 6 636.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 743.00 | 82 472.00 | | 37 743.00 |
252 Charges sociales | 14 865.00 | 32 009.00 | | 14 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 302.00 | 137 338.00 | | 37 302.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 776.00 | 328 692.00 | | 134 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 141.00 | -209 945.00 | | -109 141.00 |
280 Produits financiers | 530 320.00 | 276 268.00 | | 530 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 323 251.00 | 1 699 577.00 | | 2 323 251.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 73 788.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765 723.00 | 140 144.00 | | 2 765 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 087.00 | 1 551 968.00 | | -23 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 677 994.00 | | | 677 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 294 751.00 | | | 3 294 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050 883.00 | | | 3 050 883.00 |