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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 304 657.00 | 246 137.00 | 2 058 521.00 | 2 304 657.00 |
040 Immobilisations financières | 990 094.00 | 529 413.00 | 460 681.00 | 990 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 294 751.00 | 775 550.00 | 2 519 201.00 | 3 294 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
072 Créances – Autres | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
084 Disponibilités | 2 146 871.00 | | 2 146 871.00 | 2 146 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 213 262.00 | | 2 213 262.00 | 2 213 262.00 |
110 Total général Actif | 5 508 013.00 | 775 550.00 | 4 732 463.00 | 5 508 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 864 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 703 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 732 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 699 577.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 116 700.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 18 747.00 | 17 529.00 | | 18 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 747.00 | 134 229.00 | | 118 747.00 |
242 Autres charges externes. | 70 229.00 | 72 047.00 | | 70 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 15 156.00 | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 472.00 | 103 474.00 | | 82 472.00 |
252 Charges sociales | 32 009.00 | 40 339.00 | | 32 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 338.00 | 122 028.00 | | 137 338.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 692.00 | 353 048.00 | | 328 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -209 945.00 | -218 819.00 | | -209 945.00 |
280 Produits financiers | 276 268.00 | 579 892.00 | | 276 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699 577.00 | 2 693.00 | | 1 699 577.00 |
294 Charges financières | 73 788.00 | 47 242.00 | | 73 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 144.00 | 3 038.00 | | 140 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551 968.00 | 313 485.00 | | 1 551 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 348 908.00 | | | 3 348 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 847.00 | | | 209 847.00 |