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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 240.00 | 76 140.00 | 240 100.00 | 316 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 700 539.00 | | 700 539.00 | 700 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 539.00 | | 700 539.00 | 700 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 779.00 | 76 140.00 | 940 639.00 | 1 016 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 000.00 | 72 000.00 | 240 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 440.00 | 487 440.00 | | 487 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 789.00 | 105 380.00 | | 43 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
DG Autres réserves | | 47 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 804.00 | -23 087.00 | | 356 804.00 |
DL TOTAL (I) | 936 777.00 | 665 688.00 | | 936 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 440 364.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 4 981.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 585.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861.00 | 1 445 945.00 | | 3 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 639.00 | 2 111 633.00 | | 940 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 323 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 2 765 723.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -442 472.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 884.00 | 2 879 206.00 | | 445 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 080.00 | 2 902 293.00 | | 89 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 804.00 | -23 087.00 | | 356 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | | 1 052.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | | 1 052.00 | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |