| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 005.00 | 44 202.00 | 79 803.00 | 124 005.00 |
AX Avances et acomptes | 2 105 785.00 | | 2 105 785.00 | 2 105 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 594.00 | 452 585.00 | 2 973 009.00 | 3 425 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 873.00 | | 213 873.00 | 213 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 467.00 | 452 585.00 | 3 186 882.00 | 3 639 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 195 704.00 | 408 383.00 | 787 321.00 | 1 195 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 400.00 | 864 400.00 | | 864 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
DG Autres réserves | 1 031 702.00 | 947 054.00 | | 1 031 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 400.00 | 84 648.00 | | 750 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 322.00 | 2 087 922.00 | | 2 838 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 707.00 | 371.00 | | 290 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 6 380.00 | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 641.00 | 27 282.00 | | 26 641.00 |
EA Autres dettes | | 15 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 561.00 | 49 570.00 | | 348 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 882.00 | 2 137 492.00 | | 3 186 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 525.00 | 40 709.00 | | 841 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | 39 043.00 | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829 352.00 | 1 666.00 | | 829 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 455.00 | 332 092.00 | | 1 172 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 055.00 | 247 444.00 | | 422 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 400.00 | 84 648.00 | | 750 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303.00 | 24 764.00 | 866.00 | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 24 764.00 | 866.00 | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 707.00 | 290 707.00 | | 290 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 846.00 | 122 612.00 | 7 234.00 | 129 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 561.00 | 348 561.00 | | 348 561.00 |