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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 653.00 | 17 777.00 | 2 876.00 | 20 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 12 142.00 | 4 868.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 755.00 | 57 895.00 | 81 860.00 | 139 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 019.00 | 88 813.00 | 101 206.00 | 190 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 140.00 | | 621 140.00 | 621 140.00 |
BZ Autres créances | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 898.00 | 119 353.00 | 2 816 545.00 | 2 935 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 918.00 | 208 167.00 | 2 917 751.00 | 3 125 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 001.00 | 999.00 | 3 002.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
DG Autres réserves | 687 052.00 | | | 687 052.00 |
DH Report à nouveau | -325.00 | | | -325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 207.00 | 687 052.00 | | 401 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 629.00 | 1 932 747.00 | | 2 333 629.00 |
DP Provisions pour risques | 12 002.00 | 8 606.00 | | 12 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 002.00 | 8 606.00 | | 12 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | 23 962.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 109 730.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 092.00 | 237 261.00 | | 296 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 460.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 1 908.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 119.00 | 740 980.00 | | 572 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 751.00 | 2 682 333.00 | | 2 917 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 985.00 | | 1 588 985.00 | 1 588 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 487.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 7 669.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -6 669.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 874.00 | 369 041.00 | | 197 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 850.00 | 2 306 411.00 | | 1 813 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 643.00 | 1 619 359.00 | | 1 412 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 207.00 | 687 052.00 | | 401 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 002.00 | | 77 009.00 | 151 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 991.00 | 190 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 20 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 190.00 | 156 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 104.00 | | 6 960.00 | 15 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 537.00 | | 66 419.00 | 123 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | 3 630.00 | 12 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 244.00 | 27 172.00 | 34 601.00 | 95 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 4 304.00 | 1 411.00 | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | 22 868.00 | 33 190.00 | 80 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 606.00 | 3 396.00 | | 8 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 939.00 | 2 415.00 | | 116 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 938.00 | 2 415.00 | | 117 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 544.00 | 5 811.00 | | 126 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 621 140.00 | | | 621 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 943.00 | | | 2 091 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 6 886.00 | 10 024.00 | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 817.00 | | | 177 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 588.00 | 2 925 988.00 | 3 600.00 | 2 929 588.00 |
VW T.V.A. | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 119.00 | 562 095.00 | 10 024.00 | 572 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |