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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 16 919.00 | 92.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 123 192.00 | 41 447.00 | 164 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 398.00 | 152 213.00 | 302 185.00 | 454 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 963.00 | | 652 963.00 | 652 963.00 |
BZ Autres créances | 5 643 665.00 | | 5 643 665.00 | 5 643 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 627 629.00 | | 5 627 629.00 | 5 627 629.00 |
CF Disponibilités | 253 078.00 | | 253 078.00 | 253 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 447.00 | | 6 572 447.00 | 6 572 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 845.00 | 152 213.00 | 6 874 632.00 | 7 026 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 356.00 | | 250 356.00 | 250 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
DG Autres réserves | 444 912.00 | 29 332.00 | | 444 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 427.00 | 415 580.00 | | 331 427.00 |
DK Provisions réglementées | 5 682.00 | 2 841.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 715.00 | 1 693 448.00 | | 2 027 715.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 009 946.00 | | | 1 009 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 910.00 | 643 481.00 | | 579 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919 328.00 | 34 289.00 | | 2 919 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 052.00 | 74 453.00 | | 55 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 341.00 | 288 851.00 | | 281 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 470.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 49 700.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 917.00 | 1 091 245.00 | | 4 846 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 632.00 | 2 784 692.00 | | 6 874 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 647.00 | 775 925.00 | | 3 330 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 573 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 58 520.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 38 511.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | 20 009.00 | | 1 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 835.00 | 99 393.00 | | 111 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 012.00 | 1 697 134.00 | | 1 768 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 585.00 | 1 281 554.00 | | 1 436 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 427.00 | 415 580.00 | | 331 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 391.00 | | 7 623.00 | 458 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 454 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | 181 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 653.00 | | 4 613.00 | 188 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 636.00 | | 3 010.00 | 257 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 203.00 | 22 626.00 | 11 616.00 | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 101.00 | 22 626.00 | 11 616.00 | 129 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 652 963.00 | 652 963.00 | | 652 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 494.00 | 5 628 494.00 | | 5 628 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
VP Divers | 5 627 629.00 | 5 627 629.00 | | 5 627 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 929.00 | 6 315 779.00 | 5 150.00 | 6 320 929.00 |