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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 953.00 | 45 520.00 | 42 434.00 | 87 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 244.00 | 71 101.00 | 65 144.00 | 136 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 566.00 | | 546 566.00 | 546 566.00 |
BZ Autres créances | 6 552 855.00 | | 6 552 855.00 | 6 552 855.00 |
CF Disponibilités | 377 382.00 | | 377 382.00 | 377 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 811.00 | | 7 502 811.00 | 7 502 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 055.00 | 71 101.00 | 7 567 955.00 | 7 639 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
DG Autres réserves | 534 850.00 | 776 338.00 | | 534 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 245.00 | 258 512.00 | | 916 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 791.00 | 2 280 546.00 | | 2 696 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 665.00 | 278 950.00 | | 267 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299 326.00 | 3 872 597.00 | | 4 299 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 56 777.00 | | 73 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 315.00 | 315 539.00 | | 228 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 330.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 14.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 871 164.00 | 4 526 037.00 | | 4 871 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 955.00 | 6 806 582.00 | | 7 567 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 230 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 564.00 | 235 735.00 | | 157 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 945.00 | 236 554.00 | | 8 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 619.00 | -818.00 | | 148 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 232.00 | 11 893.00 | | 30 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 014.00 | 95 000.00 | | 172 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 198.00 | 974 115.00 | | 1 959 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 953.00 | 715 603.00 | | 1 042 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 245.00 | 258 512.00 | | 916 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 715.00 | | 20 093.00 | 159 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 22 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 564.00 | 136 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 214.00 | 104 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 905.00 | | 18 273.00 | 128 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 1 820.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 452.00 | 10 954.00 | 33 305.00 | 93 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 881.00 | 10 954.00 | 33 305.00 | 84 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 546 566.00 | 546 566.00 | | 546 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 439 485.00 | 6 439 485.00 | | 6 439 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 459.00 | 73 522.00 | 193 937.00 | 267 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 299 326.00 | 4 299 326.00 | | 4 299 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 579.00 | 7 125 429.00 | 5 150.00 | 7 130 579.00 |
VW T.V.A. | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 164.00 | 4 677 227.00 | 193 937.00 | 4 871 164.00 |