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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 15 246.00 | 1 764.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 862.00 | 81 856.00 | 57 006.00 | 138 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 046.00 | 114 748.00 | 68 298.00 | 183 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 767.00 | | 441 767.00 | 441 767.00 |
BZ Autres créances | 1 161 489.00 | 124 353.00 | 1 037 136.00 | 1 161 489.00 |
CF Disponibilités | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 389.00 | 124 353.00 | 1 561 037.00 | 1 685 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 436.00 | 239 101.00 | 1 629 335.00 | 1 868 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 521.00 | 2 593.00 | 928.00 | 3 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
DG Autres réserves | | 687 052.00 | | |
DH Report à nouveau | | -325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 572.00 | 401 207.00 | | 140 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 267.00 | 2 333 629.00 | | 1 386 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 928.00 | 12 002.00 | | 5 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 928.00 | 12 002.00 | | 5 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 17 386.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 171 553.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 83 220.00 | | 87 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 684.00 | 296 092.00 | | 136 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 480.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 140.00 | 572 119.00 | | 237 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 335.00 | 2 917 751.00 | | 1 629 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 158.00 | 562 095.00 | | 234 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 097 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | 4 982.00 | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -4 982.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 554.00 | 197 874.00 | | 60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 201.00 | 1 813 850.00 | | 1 358 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 629.00 | 1 412 643.00 | | 1 217 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 572.00 | 401 207.00 | | 140 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 019.00 | | 3 027.00 | 190 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 183 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 15 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 155 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 766.00 | | 3 007.00 | 156 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | 20.00 | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 31 911.00 | 7 570.00 | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | 2 876.00 | 5 600.00 | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | 29 035.00 | 1 970.00 | 70 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 002.00 | | 6 074.00 | 12 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 353.00 | 7 690.00 | 2 691.00 | 119 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 352.00 | 9 284.00 | 2 691.00 | 120 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 354.00 | 9 284.00 | 8 765.00 | 132 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 284.00 | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 441 767.00 | | | 441 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 363.00 | | | 1 107 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024.00 | 7 043.00 | 2 982.00 | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 613.00 | 1 623 013.00 | 3 600.00 | 1 626 613.00 |
VW T.V.A. | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 140.00 | 234 158.00 | 2 982.00 | 237 140.00 |