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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 16 659.00 | 352.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 642.00 | 112 442.00 | 59 200.00 | 171 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 391.00 | 141 204.00 | 317 188.00 | 458 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 |
BZ Autres créances | 905 555.00 | | 905 555.00 | 905 555.00 |
CF Disponibilités | 387 193.00 | | 387 193.00 | 387 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 505.00 | | 2 467 505.00 | 2 467 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 896.00 | 141 203.00 | 2 784 692.00 | 2 925 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 976.00 | | 248 976.00 | 248 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
DG Autres réserves | 29 332.00 | 140 572.00 | | 29 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 580.00 | -111 240.00 | | 415 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 448.00 | 1 275 027.00 | | 1 693 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 481.00 | 42 317.00 | | 643 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 289.00 | 1 700.00 | | 34 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 79 751.00 | | 74 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 851.00 | 122 640.00 | | 288 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 2 220.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 49 700.00 | 40.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 245.00 | 248 669.00 | | 1 091 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 692.00 | 1 523 695.00 | | 2 784 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 320.00 | 218 257.00 | | 315 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 524 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 520.00 | 7 500.00 | | 58 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | 47 331.00 | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 009.00 | -39 831.00 | | 20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 393.00 | -3 153.00 | | 99 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 134.00 | 1 231 865.00 | | 1 697 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 554.00 | 1 343 105.00 | | 1 281 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 580.00 | -111 240.00 | | 415 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 215.00 | | 285 946.00 | 220 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 257 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 770.00 | 458 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 730.00 | 188 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 241.00 | | 43 141.00 | 193 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | 242 805.00 | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 447.00 | 29 465.00 | 18 709.00 | 130 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 345.00 | 29 465.00 | 18 709.00 | 118 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 486.00 | 1 154 486.00 | | 1 154 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VC Groupe et associés | 885 953.00 | 885 953.00 | | 885 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 108.00 | 327 789.00 | 220 842.00 | 643 108.00 |
VI Groupe et associés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 911.00 | 2 080 311.00 | 3 600.00 | 2 083 911.00 |
VW T.V.A. | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 245.00 | 775 925.00 | 220 842.00 | 1 091 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |