| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 345.00 | 12 345.00 | 900 000.00 | 912 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
072 Créances – Autres | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
110 Total général Actif | 1 118 940.00 | 12 345.00 | 1 106 595.00 | 1 118 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
242 Autres charges externes. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
252 Charges sociales | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 345.00 | | | 912 345.00 |