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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 345.00 | 12 345.00 | 900 000.00 | 912 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 165 533.00 | | 165 533.00 | 165 533.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 858.00 | | 224 858.00 | 224 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 204.00 | 12 345.00 | 1 124 858.00 | 1 137 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 669 959.00 | 660 638.00 | | 669 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | 9 321.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | 699 237.00 | 687 559.00 | | 699 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 59 709.00 | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 423.00 | 334 423.00 | | 369 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 933.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | 44 363.00 | | 50 563.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 428.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 621.00 | 439 857.00 | | 425 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 858.00 | 1 127 415.00 | | 1 124 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 200.00 | 105 434.00 | | 56 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 222.00 | 182 696.00 | | 176 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 543.00 | 173 376.00 | | 164 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | 9 321.00 | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 345.00 | | | 912 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 345.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 104.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 165 001.00 | | 165 001.00 | 165 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 810.00 | 59 809.00 | 165 001.00 | 224 810.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 621.00 | 56 198.00 | 369 423.00 | 425 621.00 |