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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 345.00 | 12 345.00 | 900 000.00 | 912 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
BZ Autres créances | 155 914.00 | | 155 914.00 | 155 914.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 324.00 | | 226 324.00 | 226 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 669.00 | 12 345.00 | 1 126 324.00 | 1 138 669.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
DL TOTAL (I) | 678 238.00 | | | 678 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 085.00 | | | 448 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 324.00 | | | 1 126 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 345.00 | | | 912 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 309.00 | 120 310.00 | 47 999.00 | 168 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 086.00 | 400 087.00 | 47 999.00 | 448 086.00 |