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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 345.00 | 12 345.00 | 900 000.00 | 912 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BZ Autres créances | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 171.00 | 12 345.00 | 1 186 826.00 | 1 199 171.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 681 637.00 | 669 959.00 | | 681 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | 11 678.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 698 995.00 | 699 237.00 | | 698 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | 4 802.00 | | 2 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 673.00 | 369 423.00 | | 370 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 737.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | 50 563.00 | | 66 037.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 96.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 831.00 | 425 621.00 | | 487 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 826.00 | 1 124 858.00 | | 1 186 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 831.00 | 56 200.00 | | 487 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 536.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 536.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -536.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 024.00 | 176 222.00 | | 155 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 266.00 | 164 543.00 | | 155 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | 11 678.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 345.00 | | | 912 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 370 673.00 | 370 673.00 | | 370 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 970.00 | 285 970.00 | | 285 970.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 831.00 | 487 831.00 | | 487 831.00 |