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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 345.00 | 12 345.00 | 900 000.00 | 912 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BZ Autres créances | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761.00 | 12 345.00 | 1 127 415.00 | 1 139 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 660 638.00 | | | 660 638.00 |
DH Report à nouveau | | 597 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | 63 441.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 687 559.00 | 678 238.00 | | 687 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 709.00 | 170 891.00 | | 59 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 423.00 | 240 034.00 | | 334 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 870.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 36 291.00 | | 44 363.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 857.00 | 448 086.00 | | 439 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 415.00 | 1 126 324.00 | | 1 127 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 434.00 | 448 086.00 | | 105 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 696.00 | 259 336.00 | | 182 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 376.00 | 195 895.00 | | 173 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 321.00 | 63 441.00 | | 9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 345.00 | | | 912 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VI Groupe et associés | 334 423.00 | | 334 423.00 | 334 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 415.00 | 65 746.00 | 161 669.00 | 227 415.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 857.00 | 105 434.00 | 334 423.00 | 439 857.00 |