| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 532.00 | 448.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 219.00 | 822.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 333.00 | 388.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 388.00 | 24 234.00 | 9 154.00 | 33 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 373.00 | 29 361.00 | 15 012.00 | 44 373.00 |
BT Marchandises | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 694.00 | 29 361.00 | 102 332.00 | 131 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DH Report à nouveau | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 156.00 | | | -75 156.00 |
DL TOTAL (I) | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 295.00 | | 1 079.00 | 43 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 500.00 | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 571.00 | | 579.00 | 35 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 007.00 | 4 354.00 | | 25 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 57.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 4 297.00 | | 21 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690.00 | 8 490.00 | 200.00 | 8 690.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 107.00 | | | 62 107.00 |