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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 740.00 | 301.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 808.00 | 400.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 003.00 | 36 023.00 | 3 980.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 475.00 | 42 594.00 | 8 881.00 | 51 475.00 |
BT Marchandises | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 131.00 | 42 594.00 | 105 537.00 | 148 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DH Report à nouveau | -73 192.00 | | | -73 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 401.00 | | 2 074.00 | 49 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | | 2 074.00 | 41 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 380.00 | 2 214.00 | | 40 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 48.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 2 166.00 | | 36 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710.00 | 1 510.00 | 200.00 | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |