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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 632.00 | 348.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 323.00 | 718.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 528.00 | 193.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 550.00 | 28 048.00 | 6 501.00 | 34 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 535.00 | 33 575.00 | 11 960.00 | 45 535.00 |
BT Marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 797.00 | 33 575.00 | 95 222.00 | 128 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DH Report à nouveau | -23 817.00 | | | -23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 373.00 | | 1 162.00 | 44 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | 1 162.00 | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 361.00 | 4 214.00 | | 29 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 100.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 786.00 | 4 114.00 | | 25 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432.00 | 5 232.00 | 200.00 | 5 432.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |