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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 932.00 | 48.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 636.00 | 405.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 759.00 | 449.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 928.00 | 34 010.00 | 3 919.00 | 37 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 401.00 | 40 380.00 | 9 021.00 | 49 401.00 |
BT Marchandises | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 514.00 | 40 380.00 | 89 134.00 | 129 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DH Report à nouveau | -45 412.00 | | | -45 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 780.00 | | | -27 780.00 |
DL TOTAL (I) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 654.00 | 1 726.00 | | 38 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 100.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 1 626.00 | | 34 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426.00 | 9 226.00 | 200.00 | 9 426.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |