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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 732.00 | 248.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 041.00 | 427.00 | 614.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 550.00 | 30 700.00 | 3 850.00 | 34 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 535.00 | 36 624.00 | 8 911.00 | 45 535.00 |
BT Marchandises | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 200.00 | 36 624.00 | 89 576.00 | 126 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DH Report à nouveau | -23 724.00 | | | -23 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 3 049.00 | | 33 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 100.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 2 949.00 | | 29 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 6 305.00 | 200.00 | 6 505.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 671.00 | | | 45 671.00 |