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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 632.00 | 9 381.00 | 38 250.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 2 342.00 | 2 962.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 082.00 | 75 687.00 | 14 394.00 | 90 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 563.00 | 87 411.00 | 67 152.00 | 154 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 567.00 | 15 269.00 | 135 298.00 | 150 567.00 |
BZ Autres créances | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 996.00 | 15 269.00 | 526 727.00 | 541 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 560.00 | 102 680.00 | 593 879.00 | 696 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 631.00 | | | 339 631.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 879.00 | | | 593 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 525.00 | | | 398 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 529.00 | 9 033.00 | 1 150.00 | 79 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | 9 033.00 | 1 150.00 | 79 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VP Divers | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 631.00 | 339 631.00 | | 339 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 999.00 | 358 455.00 | 27 544.00 | 385 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 526.00 | 398 526.00 | | 398 526.00 |