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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 632.00 | 28 436.00 | 19 195.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 773.00 | 98 709.00 | 63 063.00 | 161 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 589.00 | 132 450.00 | 93 139.00 | 225 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 907.00 | 9 045.00 | 230 861.00 | 239 907.00 |
BZ Autres créances | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CF Disponibilités | 424 168.00 | | 424 168.00 | 424 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 188.00 | 9 045.00 | 883 142.00 | 892 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 777.00 | 141 495.00 | 976 281.00 | 1 117 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
DH Report à nouveau | 266 545.00 | 200 953.00 | | 266 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 451.00 | 65 591.00 | | -32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 300 014.00 | 332 465.00 | | 300 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 587.00 | 60 000.00 | | 300 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | 2 925.00 | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 176.00 | 45 944.00 | | 114 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 346.00 | 303 324.00 | | 252 346.00 |
EA Autres dettes | | 28 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 267.00 | 440 563.00 | | 676 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 281.00 | 773 029.00 | | 976 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 267.00 | 380 563.00 | | 676 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 736.00 | | 2 339.00 | 225 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 225 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 361.00 | | 1 349.00 | 213 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 990.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 662.00 | 12 789.00 | | 119 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 662.00 | 12 789.00 | | 119 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 7 835.00 | 3 443.00 | 2 233.00 | 7 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 835.00 | 3 443.00 | 2 233.00 | 7 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | 3 443.00 | 2 233.00 | 7 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 955.00 | 405 955.00 | | 405 955.00 |
VW T.V.A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 268.00 | 676 268.00 | | 676 268.00 |