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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 47 632.00 | 14 144.00 | 33 487.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 3 403.00 | 1 901.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 881.00 | 77 687.00 | 12 193.00 | 89 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 962.00 | 95 234.00 | 59 727.00 | 154 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 089.00 | 14 248.00 | 224 841.00 | 239 089.00 |
BZ Autres créances | 219 092.00 | | 219 092.00 | 219 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 407.00 | 14 248.00 | 575 159.00 | 589 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 369.00 | 109 482.00 | 634 886.00 | 744 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 224 789.00 | | | 224 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 437.00 | | | 343 437.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 097.00 | | | 410 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 886.00 | | | 634 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 097.00 | | | 410 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 564.00 | | 3 428.00 | 154 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 154 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 142 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 019.00 | | 2 128.00 | 143 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 1 300.00 | 11 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 9 603.00 | 1 780.00 | 87 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | 9 603.00 | 1 780.00 | 87 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 239 090.00 | 224 074.00 | 15 016.00 | 239 090.00 |
VP Divers | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 437.00 | 343 437.00 | | 343 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 116 011.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 929.00 | 454 768.00 | 27 161.00 | 481 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 097.00 | 410 097.00 | | 410 097.00 |