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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 632.00 | 23 673.00 | 23 960.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 424.00 | 90 685.00 | 69 740.00 | 160 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 736.00 | 119 662.00 | 106 074.00 | 225 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 788.00 | 7 835.00 | 297 954.00 | 305 788.00 |
BZ Autres créances | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CF Disponibilités | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 790.00 | 7 835.00 | 666 955.00 | 674 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 525.00 | 127 496.00 | 773 029.00 | 900 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DH Report à nouveau | 200 954.00 | 158 870.00 | | 200 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 42 084.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 332 465.00 | 266 874.00 | | 332 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 135 718.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 3 118.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 102 321.00 | | 45 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 325.00 | 249 733.00 | | 303 325.00 |
EA Autres dettes | 28 369.00 | 1 795.00 | | 28 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 564.00 | 492 684.00 | | 440 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 029.00 | 759 558.00 | | 773 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 564.00 | 492 684.00 | | 380 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 487.00 | | 4 248.00 | 221 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 112.00 | | 4 248.00 | 209 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 005.00 | 13 656.00 | | 106 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 005.00 | 13 656.00 | | 106 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 841.00 | 10 496.00 | 13 502.00 | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 10 496.00 | 13 502.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 10 496.00 | 13 502.00 | 10 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 835.00 | 13 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 297 523.00 | 297 523.00 | | 297 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 549.00 | 474 549.00 | | 474 549.00 |
VW T.V.A. | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 564.00 | 380 564.00 | | 380 564.00 |