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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 632.00 | 33 200.00 | 14 431.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 745.00 | 86 197.00 | 55 547.00 | 141 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 561.00 | 124 702.00 | 80 858.00 | 205 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 114.00 | 3 142.00 | 275 971.00 | 279 114.00 |
BZ Autres créances | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CF Disponibilités | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 988.00 | 3 142.00 | 594 845.00 | 597 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 549.00 | 127 845.00 | 675 704.00 | 803 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
DH Report à nouveau | 234 094.00 | 266 545.00 | | 234 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | -32 451.00 | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 327 733.00 | 300 014.00 | | 327 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 300 587.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 9 158.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 571.00 | 114 176.00 | | 108 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 886.00 | 252 346.00 | | 227 886.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 970.00 | 676 267.00 | | 347 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 704.00 | 976 281.00 | | 675 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 028.00 | 205 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 194 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 451.00 | 12 280.00 | 20 028.00 | 132 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 451.00 | 12 280.00 | 20 028.00 | 132 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 803.00 | 6 706.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 803.00 | 6 706.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 803.00 | 6 706.00 | 9 045.00 |
UG ‐ Financières | | 803.00 | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 275 780.00 | 275 780.00 | | 275 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 004.00 | 358 790.00 | 14 214.00 | 373 004.00 |
VW T.V.A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 971.00 | 347 971.00 | | 347 971.00 |