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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 362.00 | 27 129.00 | 53 232.00 | 80 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 044.00 | 1 078 262.00 | 4 853 781.00 | 5 932 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 024.00 | | 900 024.00 | 900 024.00 |
BZ Autres créances | 946 629.00 | | 946 629.00 | 946 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 173.00 | | 2 095 173.00 | 2 095 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 217.00 | 1 078 262.00 | 6 948 955.00 | 8 027 217.00 |
CU Autres participations | 5 791 659.00 | 1 000 000.00 | 4 791 659.00 | 5 791 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 010.00 | 4 008 010.00 | | 2 008 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 712.00 | 376 712.00 | | 376 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 571.00 | 115 166.00 | | 155 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 805.00 | 1 585 101.00 | | 1 352 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 311.00 | 808 109.00 | | 747 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 412.00 | 6 893 100.00 | | 4 640 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 297.00 | | | 1 145 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 200.00 | 147 837.00 | | 780 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | 77 382.00 | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 479.00 | 848 615.00 | | 215 479.00 |
EA Autres dettes | 118 066.00 | 124 504.00 | | 118 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 542.00 | 1 198 339.00 | | 2 308 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 955.00 | 8 091 439.00 | | 6 948 955.00 |