| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 7 110.00 | 7 316.00 | 14 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 651.00 | 36 827.00 | 48 824.00 | 85 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 746.00 | 1 743 937.00 | 4 151 809.00 | 5 895 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 272.00 | | 792 272.00 | 792 272.00 |
BZ Autres créances | 322 884.00 | | 322 884.00 | 322 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 995.00 | | 1 246 995.00 | 1 246 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 740.00 | 1 743 937.00 | 5 398 803.00 | 7 142 740.00 |
CU Autres participations | 5 791 659.00 | 1 700 000.00 | 4 091 659.00 | 5 791 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 010.00 | 2 008 010.00 | | 2 008 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 938.00 | 155 572.00 | | 192 938.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 752.00 | 1 352 806.00 | | 2 062 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 155.00 | 747 312.00 | | -854 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 258.00 | 4 640 412.00 | | 3 786 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 842.00 | 1 145 298.00 | | 979 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 319.00 | 812 403.00 | | 291 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 49 499.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 095.00 | 215 479.00 | | 254 095.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | 85 864.00 | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 546.00 | 2 308 543.00 | | 1 612 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 803.00 | 6 948 955.00 | | 5 398 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 482.00 | 2 308 543.00 | | 800 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 749.00 | | 797 749.00 | 797 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 749.00 | | 797 749.00 | 797 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 505.00 | 35 083.00 | | 107 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 505.00 | 35 387.00 | | 107 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 904.00 | -35 387.00 | | -105 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | -21 136.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 259.00 | 2 700 229.00 | | 802 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 413.00 | 1 952 917.00 | | 1 656 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 155.00 | 747 312.00 | | -854 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 044.00 | | 16 624.00 | 5 932 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 48 043.00 | 5 895 746.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 46 467.00 | 14 426.00 | 4 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 85 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 013.00 | | 9 760.00 | 56 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 362.00 | | 6 864.00 | 80 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 669.00 | | | 5 795 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 262.00 | 13 718.00 | 48 043.00 | 78 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 133.00 | 2 444.00 | 46 467.00 | 51 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 11 274.00 | 1 576.00 | 27 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 792 272.00 | | | 792 272.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VC Groupe et associés | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 763.00 | 167 700.00 | 693 018.00 | 979 763.00 |
VI Groupe et associés | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 535.00 | | | 165 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
VP Divers | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 156.00 | 1 132 146.00 | 4 010.00 | 1 136 156.00 |
VW T.V.A. | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 546.00 | 800 482.00 | 693 018.00 | 1 612 546.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |