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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 13 220.00 | 1 599.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 399.00 | 65 692.00 | 33 707.00 | 99 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 887.00 | 1 778 912.00 | 4 130 975.00 | 5 909 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 287.00 | | 380 287.00 | 380 287.00 |
BZ Autres créances | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 181 087.00 | | 181 087.00 | 181 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 166.00 | | 652 166.00 | 652 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 053.00 | 1 778 912.00 | 4 783 141.00 | 6 562 053.00 |
CU Autres participations | 5 791 659.00 | 1 700 000.00 | 4 091 659.00 | 5 791 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 010.00 | 2 008 010.00 | | 2 008 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 573.00 | 192 938.00 | | 198 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 817.00 | 1 146 752.00 | | 1 153 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | 112 700.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 464.00 | 3 837 113.00 | | 3 743 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 431.00 | 1 099 236.00 | | 751 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | 31 420.00 | | 11 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 42 895.00 | | 31 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 680.00 | 237 101.00 | | 203 680.00 |
EA Autres dettes | 41 580.00 | 30 019.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 677.00 | 1 440 671.00 | | 1 039 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 141.00 | 5 277 783.00 | | 4 783 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 146.00 | 884 278.00 | | 528 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 443.00 | | 778 443.00 | 778 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 443.00 | | 778 443.00 | 778 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 419.00 | 1 010.00 | | 15 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 419.00 | 1 010.00 | | 15 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 119.00 | 1 010.00 | | 15 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 861.00 | -3 445.00 | | -25 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 881.00 | 909 745.00 | | 795 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 530.00 | 797 045.00 | | 789 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | 112 700.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 010.00 | 1.00 | 11 943.00 | 5 899 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 5 909 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 544.00 | 1.00 | 341.00 | 15 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 796.00 | | 11 602.00 | 87 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 669.00 | | | 5 795 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 259.00 | 11 718.00 | 1 066.00 | 68 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 2 399.00 | 1 066.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | 9 319.00 | | 56 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 380 287.00 | 380 287.00 | | 380 287.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 468.00 | 173 311.00 | 383 157.00 | 556 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 963.00 | 66 588.00 | 128 375.00 | 194 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 796.00 | 458 786.00 | 4 010.00 | 462 796.00 |
VW T.V.A. | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 677.00 | 528 146.00 | 511 532.00 | 1 039 677.00 |