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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 11 887.00 | 3 657.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 796.00 | 56 372.00 | 31 424.00 | 87 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 010.00 | 1 768 259.00 | 4 130 750.00 | 5 899 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 507.00 | | 508 507.00 | 508 507.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 565 339.00 | | 565 339.00 | 565 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 033.00 | | 1 147 033.00 | 1 147 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 043.00 | 1 768 259.00 | 5 277 783.00 | 7 046 043.00 |
CU Autres participations | 5 791 659.00 | 1 700 000.00 | 4 091 659.00 | 5 791 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 010.00 | 2 008 010.00 | | 2 008 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 752.00 | 1 208 597.00 | | 1 146 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700.00 | -61 845.00 | | 112 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 113.00 | 3 724 412.00 | | 3 837 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 236.00 | 812 121.00 | | 1 099 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 420.00 | 239 823.00 | | 31 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 28 608.00 | | 42 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 101.00 | 223 695.00 | | 237 101.00 |
EA Autres dettes | 30 019.00 | 71 060.00 | | 30 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 671.00 | 1 375 307.00 | | 1 440 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 783.00 | 5 099 719.00 | | 5 277 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 278.00 | 733 136.00 | | 884 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 486.00 | | 760 486.00 | 760 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 486.00 | | 760 486.00 | 760 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 12 828.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 12 828.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 12 828.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | -2 666.00 | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 745.00 | 776 816.00 | | 909 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 045.00 | 838 661.00 | | 797 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 700.00 | -61 845.00 | | 112 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 721.00 | | 1 158.00 | 5 899 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 5 795 669.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 5 899 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 87 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 544.00 | 1.00 | | 15 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 507.00 | | 1 158.00 | 88 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 669.00 | | | 5 795 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 248.00 | 14 880.00 | 1 869.00 | 55 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 4 827.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | 10 053.00 | 1 869.00 | 48 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 508 507.00 | 508 507.00 | | 508 507.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VC Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 236.00 | 542 843.00 | 556 393.00 | 1 099 236.00 |
VI Groupe et associés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 423.00 | 569 413.00 | 4 010.00 | 573 423.00 |
VW T.V.A. | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 671.00 | 884 278.00 | 556 393.00 | 1 440 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |