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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 7 060.00 | 8 484.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 507.00 | 48 188.00 | 40 319.00 | 88 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 721.00 | 1 755 248.00 | 4 144 472.00 | 5 899 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 617.00 | | 697 617.00 | 697 617.00 |
BZ Autres créances | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 247.00 | | 955 247.00 | 955 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 968.00 | 1 755 248.00 | 5 099 719.00 | 6 854 968.00 |
CU Autres participations | 5 791 659.00 | 1 700 000.00 | 4 091 659.00 | 5 791 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 010.00 | 2 008 010.00 | | 2 008 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 597.00 | 2 062 752.00 | | 1 208 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 845.00 | -854 155.00 | | -61 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 412.00 | 3 786 258.00 | | 3 724 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 121.00 | 979 842.00 | | 812 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 823.00 | 291 319.00 | | 239 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 608.00 | 44 891.00 | | 28 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 695.00 | 254 095.00 | | 223 695.00 |
EA Autres dettes | 71 060.00 | 42 400.00 | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 307.00 | 1 612 546.00 | | 1 375 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 719.00 | 5 398 803.00 | | 5 099 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 599.00 | | 761 599.00 | 761 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 599.00 | | 761 599.00 | 761 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 828.00 | 1 601.00 | | 12 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | 1 601.00 | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 828.00 | -105 904.00 | | 12 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -163.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 816.00 | 802 259.00 | | 776 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 661.00 | 1 656 413.00 | | 838 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 845.00 | -854 155.00 | | -61 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 746.00 | | 7 575.00 | 5 895 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 5 899 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | 4 718.00 | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 651.00 | | 2 857.00 | 85 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 669.00 | | | 5 795 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 14 912.00 | 3 600.00 | 43 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 3 550.00 | 3 600.00 | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | 11 362.00 | | 36 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 697 617.00 | 697 617.00 | | 697 617.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VC Groupe et associés | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 064.00 | 169 893.00 | 642 171.00 | 812 064.00 |
VI Groupe et associés | 239 823.00 | 239 823.00 | | 239 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 835.00 | 909 825.00 | 4 010.00 | 913 835.00 |
VW T.V.A. | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 307.00 | 733 136.00 | 642 171.00 | 1 375 307.00 |