| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 102.00 | 23 056.00 | 3 045.00 | 26 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 897.00 | | 3 587 897.00 | 3 587 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 938 448.00 | 1 914 654.00 | 1 023 794.00 | 2 938 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 514 614.00 | | 514 614.00 | 514 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 509.00 | 356 246.00 | 120 262.00 | 476 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 013.00 | 2 293 956.00 | 5 283 057.00 | 7 577 013.00 |
BT Marchandises | 142 075.00 | 4 021.00 | 138 054.00 | 142 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 176.00 | 160 268.00 | 1 342 908.00 | 1 503 176.00 |
BZ Autres créances | 492 286.00 | | 492 286.00 | 492 286.00 |
CF Disponibilités | 126 309.00 | | 126 309.00 | 126 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 289.00 | 164 290.00 | 2 108 999.00 | 2 273 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 302.00 | 2 458 246.00 | 7 392 056.00 | 9 850 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
DH Report à nouveau | | 1 212 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 324.00 | 1 049 052.00 | | 1 002 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 799.00 | 4 311 650.00 | | 3 052 799.00 |
DN Avances conditionnées | 51 063.00 | 62 609.00 | | 51 063.00 |
DO TOTAL (II) | 51 063.00 | 62 609.00 | | 51 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 948.00 | 370 060.00 | | 446 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 948.00 | 370 060.00 | | 446 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 995.00 | 42 384.00 | | 48 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 188.00 | 951 139.00 | | 1 118 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 612.00 | 1 932 849.00 | | 1 828 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 269.00 | 27 130.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 380 873.00 | 454 491.00 | | 380 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 809.00 | 246 489.00 | | 189 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 246.00 | 3 654 483.00 | | 3 841 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 056.00 | 8 398 801.00 | | 7 392 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 251.00 | 3 612 098.00 | | 3 792 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 548.00 | 40 158.00 | 1 865 706.00 | 1 825 548.00 |
FD Production vendue biens | 5 509 280.00 | 82 941.00 | 5 592 220.00 | 5 509 280.00 |
FG Production vendue services | 4 319 156.00 | 124 185.00 | 4 443 341.00 | 4 319 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 984.00 | 247 284.00 | 11 901 267.00 | 11 653 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 693 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 888.00 | |
GE Autres charges | | | 45 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 6 784.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 300.00 | | 1 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 37 084.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 127.00 | 57 013.00 | | 76 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 989.00 | 57 013.00 | | 76 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 315.00 | -19 929.00 | | -75 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 809.00 | 230 448.00 | | 181 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 631.00 | 610 479.00 | | 456 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 580.00 | 12 739 172.00 | | 12 638 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636 255.00 | 11 690 120.00 | | 11 636 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 324.00 | 1 049 052.00 | | 1 002 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 420.00 | | 766 372.00 | 6 818 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 33 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 7 577 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 476 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 677.00 | | 36 610.00 | 447 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 942.00 | 839 932.00 | 6 918.00 | 1 460 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124 940.00 | 789 714.00 | | 1 124 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 946.00 | 50 218.00 | 6 918.00 | 312 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 060.00 | 76 888.00 | | 370 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 554.00 | | 4 533.00 | 8 554.00 |
6T Sur comptes clients | 131 878.00 | 60 955.00 | 32 565.00 | 131 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 433.00 | 60 955.00 | 37 098.00 | 140 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 493.00 | 137 843.00 | 37 098.00 | 510 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 843.00 | 37 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 188.00 | 1 118 188.00 | | 1 118 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 776.00 | 789 776.00 | | 789 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 764.00 | 684 764.00 | | 684 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 809.00 | 189 809.00 | | 189 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 712.00 | | | 1 296 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 464.00 | | | 206 464.00 |
VC Groupe et associés | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 218.00 | 2 002 789.00 | 33 429.00 | 2 036 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 251.00 | 3 792 251.00 | | 3 792 251.00 |